財務工作總結精選15篇
總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，因此好好準備一份總結吧。總結一般是怎麼寫的呢？以下是小編爲大家整理的財務工作總結，希望對大家有所幫助。
財務工作總結1
在x單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成x單位所有財務覈算及收支工作，對各部門經營指標進行考覈，分析及監督x單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成x年上半年x單位財務各項工作，同時很好地配合x單位各項工作的開展。現對x年上半年工作總結如下：
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部覈算監督，同時促進了x單位財務各崗位的交流、合作與團結。
二、作爲非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮x單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計覈算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《x地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算x單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行x單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對x單位各單位、部門的收入和各項經營考覈指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間爲：x年1月至5月）：
x單位完成經營收入x萬元，比去年同期的x萬元減少x萬元，x年經營目標是x萬，未完成的金額爲x萬元，完成率僅爲x%。各項經營考覈指標情況如下，市場部電視收視費收入x萬元，比去年同期的x萬元增加x萬元，增長x%，完成全年經營目標的x%；廣告收入x萬元，比去年同期的x萬元減少x萬元，減幅9.5%，完成全年經營目標的x%；外接工程和工料費收入x萬元，比去年同期的x萬元增加x萬元，增長x%，完成全年經營目標的x%；文化產業部（培訓x單位和影劇院）收入x萬元，比去年同期的x萬元減少x萬元，減幅x%，完成全年經營目標的x%；
下半年，爲實現x單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。爲此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好x年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。並注重與區的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。
3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規範性。
財務工作總結2
轉眼，送走了x年，迎來了x年，過去的一年裏，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑着責任心和敬業精神，我紮紮實實地開展完成了各項工作，下面，我就x年度各方面的工作情況作簡單的總結和彙報。
一、執行財務管理規範化。通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯繫在一起，找問題找漏洞，並反覆消化、嚴格把關。在出納環節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執行財務人員應遵守的職業道德，在憑證審覈環節中，認真審覈每一張憑證，不把問題帶到下個環節。
二、認真落實固定資產錄入。依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，並登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，彙總分類。
三、協助配合外審工作。爲了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xxxx順利完成了 xxxx年xxxx的工作，爲隨後xxxxxx年審做好了鋪墊。爲了配合xxx部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證並做好憑證傳遞、彙總工作，以便更好地核算醫院的盈虧，爲醫院完成年度計劃提供依據。
四、加強對日常工作內容的管理。
1、圓滿完成20xx年度財務決算工作，實施報表年報的審計
2、完成20xx年度醫院所得稅的匯繳工作
3、順利實施了20xxx年會計賬目的初始化工作，並保質保量的完成20xx年度正常的會計覈算和稅務申報工作
4、根據醫院管理要求，進行成本測算，並編報相關報表及分析材料
5、按時並準確填報各類對外統計月報表
6、積極辦理其他各項涉稅事務
7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理
8、進一步加強了會計基礎工作的建設力
針對當前的經濟環境，積極推動醫院內控管理工作，加強內部審計工作。20xx年工作重點是：積極推進內控制度建設;積極開展以經濟責任、基建及設備引進等爲審計對象的內部專項審計工作。
財務工作總結3
公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情景，公司財務部在一如既往地做好日常會計覈算工作、供給優質服務的同時，將着力做好完善財務制度、推進規範管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，爲公司的做大、做強供給優質、高效的保障和服務。
一、加強規範管理、做好日常覈算
1、根據公司覈算要求和各部門的實際情景，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情景進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各職責中心經濟職責指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收情景，做好貨款回收工作。
7、進取籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、加強考覈考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提來源理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位職責制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情景下應怎樣做，以及什麼不能做，做錯了怎樣辦等細則。這樣，每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。經過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審覈費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理職責制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨着後勤集團的不斷壯大，應對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。經過撰寫論文，可促進理論知識，有利於總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作本事和口述本事。經過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
財務工作總結4
20xx年是財務科踐行科學發展觀，以人爲本，理順機制，更新財務理念，服務大衆的一年。這一年，財務科在院領導和全體成員的共同努力下，立足現狀，圓滿完成了財務管理任務，實現了經費的收支平衡，現將一年來的工作，彙報如下。
一、財務收支及其他基本情況
1、財務收入支出情況
20xx年1-12月份我院業務收入爲1719.35萬元，按來源分爲醫療收入爲708.33萬元，藥品收入爲1008.52萬元，其它收入爲
2.50萬元；按類別爲門診收入896.12萬元，住院收入820.73萬元，其他收入2.50萬元。
20xx年1-12月份我院業務支出爲2339.28萬元，其中醫療支出爲2149.12萬元，公共衛生支出爲190.16萬元。
2、固定資產變動情況
20xx年1-12月份我院固定資產增加了222.89萬元。季底固定資產餘額爲1149.55萬元，其中專用設備爲599.95萬元。固定資產增加具體情況如下：1月急診科進十二導心電圖機壹臺5500元，消毒室消毒鍋壹臺18000元。5月購進發電機壹套，96000元。6月建醫療廢物間35000元，花苑路面8800元，省扶貧醫療設備心機圖機（ECG-1150型）壹臺8560元。7月衛生廳扶持設備1、60套牀單元（羅橋、蘆蒲、板湖各借用10套），價格237000元；2、優利特尿液分析儀壹臺(URIT-180型)，價格3900元；3、邁瑞全自動生化分析儀壹臺(bs-350型)碩集借用，價格88600元；4、邁瑞五分類血球儀壹臺(bs-5100型)古河借用，價格106600元。8月省扶貧多參數監護儀（邁瑞PM-7000）壹臺19300元，便攜式B超機（邁瑞dp-
10）壹臺價值15600元。9月合計健康小屋進6臺儀器，價值145785元。其中觸碰式電子身高體重儀(韓國GL-150)壹臺價值9604元；電子血壓計(韓國BP-705)壹臺，17640元；血糖測量儀
(強生-穩豪倍易)壹臺，價值882元；人體成分分析儀(韓國ioi-353)壹臺，價值40180元；電子腰圍尺(深圳-LS502)壹臺，價值549元；肺功能測試儀(美能-AS507)壹臺，價值28910元。10月份
1、輸液大廳、健康小屋各購進格力空調（72561PNBa-2）
（72570FNBa-2）各兩臺，價值40830元；2、省衛生廳扶貧設備可視人流儀壹臺，價值82800元；3、省衛生廳扶貧設備麻醉機壹臺，價值48800元。12月病房樓電梯加層入賬，價值105980元；健康小屋骨密度測定儀壹臺價值93800元；購入四維彩超壹臺，價值63萬元，信息化軟件壹套，價值43.8萬元。
3、財務狀況分析與評價
1）、20xx年1-12月份業務收入1719.35萬元，上年同期收入爲1508.56萬元，較同期上升210.79萬元，上升率爲13.97％。20xx年1-12月份業務支出2339.28萬元，上年同期支出爲1959.82萬元。
2）、收入上升的主要原因是①醫療保險收入（醫保+新農合）爲820.73萬元，較同期717.51萬元，上升103.22萬元；②藥品收入較同期基本持平；③醫療收入708.33萬元，去年同期445.98萬元，上升262.35萬元；④其他收入0.25萬元，去年其他收入0.92萬元，四季度底藥品收入佔業務收入的比例爲61.5%，應該進一步加強醫技檢查收入，降低藥品收入比例，要繼續加強人才培養和社會宣傳工作，爭取收入更上一個臺階。
3）、支出上升的主要原因有①人員經費847.59萬元，（主要是職工去年績效工資的發放）較同期652.52萬元，上升195.07萬元；②藥品費上升達到847.59萬元 。
4、其他需說明的情況
1、全年財政補助596.05萬元，其中基本財政補助522.00萬元 ，項目補助50萬元，重大公共衛生補助（兩癌篩查）24.05萬元。基本財政補助中公衛補助154.31萬元（包括去年的22.88萬元），今年實際基本公共衛生補助爲131.43萬元。
2、本年上級補助收入爲934.44萬元（其中省債務化解第一次126604元，第二次5061608元），年末賬面結餘860.56萬無轉入事業基金，年末事業基金餘額爲541.62萬元，去除債務化解因素我院20xx年年末實際結餘爲-73.88萬元。
3、20xx年預算業務收入爲1659.42萬元，1-12月業務收入爲1719.35萬元，超額完成了預算，達預算數的103.61％。
二、主要財務工作。
1、完成20xx年財務決算編報工作。全面梳理20xx年財務工作，順利完成了20xx年度財務決算報表編報工作，爲20xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。
2、20xx年我院對財務收支進行了內部審計，對在內審中發現的違反有關財經紀律和財務規定的行爲提出了整改措施。加強公務招待費和差旅費管理、醫療合作等問題，以書面報告的形式向院領導提出了管理意見，爲領導管理經濟工作起到了參謀作用。
3、強化經費監督，做到收支平衡。新年伊始，財務科就對上年度經費支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節
約、高效爲原則，科學合理的對20xx年經費計劃進行詳細分解，從整體上對經費有了統籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金，支出必有來源；人員及公用經費實行“先批後支，計劃先行”的報賬程序，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。
4、踐行科學發展觀，建“學習型”科室。高素質、高水平的職工隊伍是搞好財務管理工作的重要保證。財務科全面踐行科學發展觀，大興學習之風:有計劃、有安排、有重點的搞好學習，積極參加 局召開的會計培訓，不斷加快知識更新，優化知識機構；在預算、決算管理工作中，向現代化建設的實踐學習，在實踐中總結經驗，建立了行之有效適合管理處執行的財務預算管理制度，在工作中將制度再完善；保持陽光心態，使學習的過程成爲養成優良道德品質的過程，自覺踐行社會主義榮辱觀，加強思想道德和品行修養，講操守，重品行，始終保持健康的生活情趣和高尚的精神追求，保持科室良好精神風貌，在日常工作中，積極向上，秉公用權，依法理財，建設學習型科室。
5、會計檔案的歸檔工作。爲規範會計檔案，提高財務管理水平，財務科對建院以來的會計檔案進行整理、歸檔、封存。一是統一檔保管存放；二是將會計檔案統一編號，歸檔。這樣使會計檔案在規範化的征程上邁了一大步。
6、理順機制，更新觀念，打造財務監督與服務並重的工作理念。全面踐行科學發展觀，突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務爲宗旨，全心全意 做好服務保障工作，在工作中認認真真，踏踏實實辦事，全力打造財務監督與服務並重的工作理念。
總之20xx年是財務工作取得長足發展的一年。站在新的歷史起點登高遠眺，心中無限企盼。在即將到來的20xx年，在世界金融危機的大影響下，財務科將繼續以黨的十八大精神爲指導，全面貫徹踐行科學發展觀，繼續增強風險意識、憂患意識和歷史責任感，繼續弘揚勤儉節約、依法理財，開拓創新、勇爭一流的團隊精神，知難而上，勇敢面對未來新的挑戰與考驗。
財務工作總結5
光陰如梭，一轉眼一年過去了，在領導以及同事的大力支持和關心幫助下，通過自身的努力，無論是在敬業精神還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高。本人能夠遵紀守法、認真學習、紮實工作、以勤懇的態度對待本職工作。爲了總結經驗，發揚成績，克服不足也算經歷了磨礪。現將本年的工作做如下回顧和總結：
一、xx銷售出庫單的審覈，根據司磅員交來的銷售出庫單核對單價、重量、金額，單價與報價單覈對；。
二、xx增值稅發票的填開：進入開票系統—發票管理— 專用發票填開—發票號碼確認—輸入公司名稱—回車—輸入品名—輸入數量—輸入單價—選擇收款人—複覈人—打印—蓋章，做到發票填開及時。
三、進項發票的認證。
四、在發票管理方面，隨時查看發票剩餘量，提前準備購買發票所需資料，及時進行發票填開。對已經填開了的發票進行清理和檢查，並保管好所有的票據。
五、國稅申報：覈對進項稅和銷項稅的合計數，確認無誤後在電子報稅系統新建報表中新增增值稅納稅申報附列資料一和增值稅納稅申報表附列資料二，在新建增值稅納稅申報表，增值稅銷售貨物及扣稅憑證明細，只要把進、銷項稅導入進網上申報系統將自動生成報表，再建立固定資產進項稅額抵扣情況表，一年中三月、六月、九月、十二月新建企業所得稅得申報表。
每季度上傳財務報表根據會計報表中資產負債表與損益表填寫，固定資產進項稅抵扣情況表根據本月固定資產發生的進項稅填寫。
增值稅納稅申報表的提交及扣款截止日期爲當月十五日，遇法定節假日順延，具體時間看國家稅務局各月份申報徵收期限通知。（根據國家稅務總局頒佈的《徵管法》沒有在申報期間提交納稅申報表和扣繳稅款將產生稅額全部總額0.05％/天的滯納金）。
六、地稅申報：地稅申報是在國稅納稅申報表申報成功後進行申報，地稅和國稅的納稅時間最好是在當月15日前申報。
每月城建稅、教育費附加、堤圍費及印花稅的申報，根據增值稅申報數據在地稅網上申報、扣款，打印地方稅收納稅申報表（綜合）一式兩份。
每月個人所得稅申報:先做好個人所得稅申報表，再進入個人所得稅申報系統申報，導出申報文件，上傳到地稅網上申報、扣稅，之後打印個人所得稅彙總報告表一式兩份。
七、每月上報重點稅源表：根據每月增值稅納稅申報表進行填報上報數據及稅收分析。
八、九寶記賬憑證審覈和製作，日常賬務處理和月末賬務處理等。
九、後勤人員工資的審覈。
十、月末倉庫的盤點。
在工作中也存在很多不足，主要表現在：本職工作上，由於經驗和專業水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練。總之，在工作中我享受到收穫的喜悅，也在工作中發現一些存在的問題，但和上級要求還有一定的差距，我願在今後的工作中取別人之長，補自己之短，虛心向同志們學習，在工作上勇於奮進，在業務上不斷學習，把今後的工作做得更好。
財務工作總結6
20xx年在大家緊張忙碌的工作中又臨近歲尾，回想過去這一年的種種，結合具體情況，對我這一年的工作做一個總結。 在做賬、製表方面，進度可以，嚴謹度不夠，因爲有時認爲已經經過審覈的單據就不會出現問題，所以直接制單，然而後來發現有的時候會有一些細小的問題可能審覈的時候沒有被發現；還有製作報表的時候，不是報表平了，公式也沒出問題，就可以認爲一切OK了，然而在細看科目餘額表的時候，就可能發現報表裏不容易看到的細微問題，例如合同號掛錯等錯誤，所以應時時保持懷疑的態度，這不是不相信，而是對工作更加謹慎、細心，保證提供給領導的財務數據及報告的高質量。
考慮問題不夠全面，比如開發票這件事情，因爲軟件公司之前很少開具發票，所以在開具發票的時候可能因爲是普票不需要提供稅號等開票信息，以爲知道誰付款就開誰的發票，就沒有強調開軟件公司的發票或開票明細沒交代清楚，所以造成開回來的時候是消防的發票或者是內容、明細會有些錯誤。因爲人都有一些慣性思維，所以如果一件事情沒有交代清楚，其他人可能就會根據自己的慣性思維去思考，導致錯誤結果。所以，新的一年，有了之前工作經驗的積累，我會努力全面考慮事情。
以前的工作方法也有些不足，因爲審計調整的問題，所以財務系統中預收賬款的借貸方不像以前那樣單純是借方體現開票金額，貸方體現收款金額。而以前的發票和回款情況每個月有一個表。所以，我以後會有彙總的表來體現收款、開票情況。
財務工作總結7
20xx年，在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地爲公司領導、有關政府部門提供財務數據，xx年財務年度工作總結範文。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領導彙報一下財務部xx年度的工作：
一、公司本部的財務管理和財務覈算工作
(一)作爲後勤工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨着公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
(二)xx年度，財務部的日常會計覈算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審覈、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審覈環節中，我們認真審覈每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。
3、每月核算100多人的工資是財務部最爲繁重的工作，除了計算髮放工資外，我們還要爲新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最爲重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨着公司業務的不斷擴大，XX年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常覈算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務覈算工作
(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。
本年度，由於a分部的業務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司XX年的開具發票、合作款的收取跟進、覈算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。
(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤佔公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、覈算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務覈算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要着重思考和解決的問題。
作爲財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行爲、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
財務工作總結8
轉眼間本學年教學工作已畫上圓滿的句號。本學年中，我承擔一年級的數學教學工作。現將工作總結如下：
一、在教學中，我能自覺做到認真鑽研新課標、吃透教材，積極開拓教學思路，不斷學習，把一些先進的教學理論、科學的教學方法及先進現代教學手段靈活運用於課堂教學中，努力培養學生的合作交流、自主探究、勇於創新的等能力。而且在教學中及時反思，發現自己教學中存在的問題，並積極尋求解決對策。
二、在教學中我能夠針對一年級學生的特點來設計課堂教學，教學中我注重引導學生體驗數學與生活的密切聯繫，從而激發學生的學習興趣，讓學生愛學數學、會用數學。在課堂教學中，我能夠積極地採取多種策略維持良好的課堂秩序，以保證課堂效果更有效。
三、在重視課堂教學的同時我也特別重視對學生的個別輔導。學生每天做的作業我都及時的批改並講解，並利用學生的課餘時間找學生改錯進行復批。
我深知，作爲一名教師，不僅需要努力地工作，更要掌握合理的工作方法，做好教育教學工作計劃。我們在教會學生“活到老，學到老”的同時自也應該不斷地學習，不斷的更新教育理念，不斷的提高自己，這樣才能給予下一代更好的教育！我相信一個善於思考的我，下學期的工作一定會更有成效。
根據學校的教學工作計劃來制定我的個人教學工作計劃。
一、加強學習
面對新的課程改革，教育對教師提出更高的要求。不僅要有精湛的專業水平，還要有多元化的知識儲備，才能適應新課程實驗改革。爲不被時代所淘汰，能夠成爲一名合格的教師，在一個學期的基礎之上，要利用業餘的時間進一步學習有關於新課程改革的理論知識及最新的教育理念。嘗試着把學習滲透在工作的點點滴滴，融合到備課和講課上來。把學習使終放在第一位，只有不斷的學習，才能充實自己，纔會有不斷的創新，纔會不斷的發展，我將繼續不懈地努力，刻苦專研，成爲新型教師，適應時代發展。
二、向科研教師型轉變
1、在課堂教學改革中嚴格要求自己，努力使自己的課堂做到“放”“活”“趣”“新”“實”。爲了提高課堂教學效率，我打算從培養學生良好的學習習慣和學習興趣入手，讓學生們樂學、勤學、會學。
2、紮實做好新課改的每一項工作。在比較準確地掌握了上一冊教材的基礎上，本學期我仍將毫不鬆懈地用好新教材，深入學習新課標。新學期開始，我把“如何進行小組合作學習”作爲自己研究的子課題。在教學中做進一步的深入研究，在學期末將上交一份有價值的論文，同時會以年組研究課的形式彙報自己的研究成果。
3、教案的編寫是作爲教師必做的一項工作。但如何使教案的編寫更具科學性、實用性，我將嘗試着衝破傳統備課的清規戒律，編寫實用、新穎、具有個性化特點的教案。
三、“備”、“改”、“批”、“輔”、“查”是教師的常規工作，每一項都十分重要。在備好課，上好課的同時還不要忘記對希望生的輔導工作，要曉之以理，動之以情，用愛心去幫助每一個希望生，最重要的是有成效，讓每個希望生都能在學期末的時候有所提高。在作業佈置上要多動腦筋，多留一些孩子們喜歡的，有創新能力培養的作業，讓每個學生不再爲作業而苦惱。
多彩、多元的社會急切地呼喚着創新，教育也迫切地呼喚着有活力、有創新能力的教師。我將努力學習，不斷提高自己的業務水平，爲興安二小輝煌的明天貢獻自己的一點力量！
財務工作總結9
一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，爲20xx年度的績效考覈、經營責任目標考覈工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。
二、多方協調及調整，科學編制20xx年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。
三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時爲各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成爲公司的信息庫。
四、認真完成公司日常各項財務覈算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權
限辦理。每月能按時按質完成憑證編制複覈，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。
五、防範經營風險，特別是防範稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關係和稅企關係；定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。
六、積極做好彙算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，並彙算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。
七、有效開展成本覈算，加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，爲公司發展出謀獻策。
八、加強應收賬款的管理，協助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。
九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部覈算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
下半年工作計劃：
鑑於工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：
一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。
隨着公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。
二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識隨着各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤化。將公司財務人員培養爲不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。
四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。
最後，財務部的工作並非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今後的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，爲完成下半年度的工作，爲企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!
財務工作總結10
20xx年全年連鎖超市財務工作在圍繞公司春節集訓所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實現銷售1個億”的目標開展工作；結合劉總在財務工作會議上部署全年重點工作精神，實現了銷售、利潤雙豐收。現將全年工作彙報如下：
一、連鎖超市商品管理軟件全面升級
連鎖超市經過xx年全年的快速發展，發現有些具體問題原有的業務系統軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現不同供應商不同進價等等。根據實際現狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節集訓後迅速安排了連鎖超市業務與財務以及信息部相關人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作後於3月底對業務系統全面切換；切換後運行到現在基本達到了我們的預期要求；原系統無法解決的問題，現已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現不同供應商不同進價等。
我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環節提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所佔比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，爲門店組織商品價格定位提供了比較有效的參考數據。（城南新區店在今年5月份時通過價格帶分析後，發現6—10元銷售比重佔到全月銷售的27。40%，門店與業務協商後，從中天街調撥一批特價爲9。80元的卷提紙（中天街銷售已趨於疲軟），兩天即搶購一空。
通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。
二、連鎖超市財務管理全面升級
爲了使連鎖超市財務管理工作更加正規化、制度化、科學化；針對超市財務管理薄弱環節及部分店長微機操作能力較弱等現象，我們規範了各門店電腦操作流程，相應出臺了各種管理制度，並彙編成《關於規範東方連鎖超市商品流轉重點環節的管理規定》的制度來進行規範；並嚴格按管理規定執行，特別對以下幾方面加強了控管。
1、單據流程更加規範、正規化；針對連鎖超市業態特殊性，爲使企業利潤不得流失，我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據流程對各個環節的監管，業務部門操作不再存在隨意性，如：
1）商品條碼新增必須見到手續完善單後方可錄入，不存在一個電話即將條碼新增；
2）規定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單（註明本次團購的毛利、經辦人及收款時間）後，收貨組方可發貨，否則一律不予出貨，填明團購出庫單的好處在於櫃檯團購商品都有依據可查，不可能再存在因爲無法劃清團購責任人而造給公司造成損失；
3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上註明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。
2、銷售環節管理。要求各門店按公司銷售管理環節執行並針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作並按收銀員上交銷貨款上報財務科，凡是違例者都作了相應處罰；堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點，檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現象。由於我們平時檢查力度較大，至今未發現有門店挪用銷貨款現象。對於打折促銷根據廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動，活動結束後電腦自動生成退補單扣收。
財務工作總結11
進入八月份以來，公司財會部根據公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份個人工作總結報告彙報如下：
1.關於招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的狀況。
在公司行政領導的關心及辦公室用心配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，爲我公司各項目部及後勤倉庫配備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上到達了公司成本覈算工作崗位管理要求，能夠分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統一佈置，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本覈算工作的質量，充分發揮會計人員是企業經濟參謀的作用，不斷完善企業內部報銷制度，爲企業的發展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。
2.關於公司租賃材料覈算的專題分析狀況。
長期以來，我公司的租賃材料覈算一向比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重複計算較多，多算天數等，透過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節約了企業租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發生計算錯誤，但我們以耐心細緻的工作態度逐筆進行覈對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3.往來賬款覈對工作狀況。
往來覈對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，超多的建築材料進場，以及各類施工機械進場作業，其發生的材料和臺班費簽證單據都來公司審覈對賬，爲此我們財會部一向以公司利益爲準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不弔難，守信用，認真核對每筆業務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業形象。
4.現金管理方面。
我公司的現金流量是比較大的，每當工程款到位後出納工作就很忙，一天要提幾次款，爲了防止差錯和事故的發生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防範意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們推薦各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5.目前存在問題及下階段的工作安排。
A.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不貼合
要求，隨着公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作務必加強管理，爲了確保個人社保資料不丟失，我們推薦公司行政部門調撥一隻有鎖的櫃子，做到繳納社保費的員工人手一隻檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人保密，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。
B.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗後，運用網絡系統遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存狀況，具體的工作要求是：
(1)當日發生的各項現金收支業務，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及後勤部負責人簽字確認，會計審覈後方可登記現金日記流水賬(電腦賬)，手續不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及後勤部負責人發生的用於工作上的業務招待費及支出，不管有正式發票和無正式發票的單據，包括自制的白條單據，一律務必填制相關報銷憑證，並註明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審覈無誤後，纔可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。
(3)項目部及後勤部工作人員經領導批准向公司財會部領用的備用金，其請款單據需另外複印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據各人的實報單據(有正式發票的部份)，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審覈開具收據入賬，同時衝減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經理及後勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產及後勤服務工作。
(4)會計人員每一天務必認真審覈業務憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發料憑證，註明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表後，進行分類編制材料成本報表(網上傳遞)，公司彙總編報備案。報告截止日期定爲每月五日。
(5)後勤倉庫當月發生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到後編制電腦費用報表網上傳到公司網站，平時會計應及時登記倉庫當天發生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統上傳公司網站，供內部傳閱，方便大家瞭解公司材料信息。減少庫存量，提高企業資金週轉率，取得更大的'經濟效益。
(6)各項目部及後勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好後，辦好退庫手續運到後勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批准，後勤部監督在工地現場直接進行出售，取得的收人務必交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續，公司領導同意簽字確認後，會計纔可入賬處理。b、固定資產出售務必先打報告，由公司派人現場檢測確認，用統一的鑑定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業務處理，不允許隨意私自處理，這關係到企業的經濟利益，也不利於稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往後的實際操作中肯定會逢到各種問題，期望大家多提寶貴意見，我們將不斷改善工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同爲江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮鬥!
財務工作總結12
隨着時間的流逝，時間到了xx年，總結xx年的工作以予在xx年中更好的發現自己，完善自我。
xx年過去了，在這一年裏通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結。
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進行帳務覈對，發現差錯及時查找，做到帳實相符。
2、心態調整。其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”。
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日覈對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據。
7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。
三、今後的努力方向
作爲一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：
一、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
二、學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。
三、出納人員要恪守良好的職業道德。
四、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。
四、很好的溝通能力
作爲公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。
同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取xx年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收穫中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）爲準則。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
財務工作總結13
半年來，在本人負責的xx分廠財務工作中，我本着客觀、嚴謹、細緻的原則，在辦理會計事務時能做到實事求是、細心審覈，加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規範化的要求進行財務工作，保證了會計憑證手續齊備、規範合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務覈算和監督的作用。同時完成了區廠內部財務考覈報表的編制彙總及各類對外報表的編制報送工作。爲了能按質按量完成各項工作任務，本人不計較個人得失，經常加班加點進行工作。對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
一、上半年度工作要項
1、在財務部長的領導下，進行具體會計覈算，保證賬賬相符、賬實相符、賬表相符，確保帳務處理正確合理；
2、及時開具貨物銷售發票、農產品收購發票及時購買各類發票；
3、相關財務報表的編制和各統計報表的填寫、報送；
4、負責財務憑證、報表的蒐集、整理和立卷歸檔工作；
5、按時、按質、按量完成廠區和分公司領導臨時交待的任務和應付突發事件。
二、主要貢獻
1、財務每天都離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務人員最平常最繁重的工作，半年來，我們及時爲各項內外經濟活動提供了應有的支持。滿足了各部門對我部的財務要求。本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。1—5月處理會計憑證805張，並能準確無誤地出具各類內外財務報表。
2、加強與上級領導以及同事的交流，虛心接受大家的指導，努力提高業務能力。並且充分融入到工作團隊中，配合大家完成各個工作任務，使我們的團隊爲公司做出應有的貢獻。
三、存在的不足
然而，在一些事物上對細節處理的不夠老道、缺乏實踐、缺乏溝通，使工作不能順利的進行。讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，唯有在以後的工作中調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，從而使自身價值得以昇華。
1、財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事後算賬，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患於未然；另外，對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
2、會計工作中仍有許多待改進之處。如：《差旅費報銷制度》基本以集團制度爲依據，但在實際工作中還存在許多不足之處，實際操作相對困難。在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的還不夠細緻、深化，往往只限於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細做深，應是今後工作中的又一重點。
4、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時瞭解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。
四、下半年工作計劃
1、增強財務計劃的管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，爲領導決策提供有用的決策信息；
2、加強企業內部財務管理，進一步加強財務日常監督工作；
3、加強內、外部的溝通，蒐集有關信息。對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯繫，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，爲企業合法經營做好參謀；
4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高業務水平，充分自身挖潛；
最後，在今後的工作中，希望領導能一如既往地大力支持我工作，我也會在工作中盡我所能，不遺餘力地作好財務工作。
財務工作總結14
作爲一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。
光陰似箭，日月如梭，轉眼間一年過去了，回首剛剛過去的一年，有歡笑，有委屈，更有頗多感慨，因着公司領導一句話，我義無反顧的融入到工作中，視公司如己家，不說兢兢業業，也算盡心盡力了，但往往事與願違，也許是能力不夠，也許是心太大、力太弱，工作中出現了諸多不遂人願的地方，在此向公司各位領導說聲抱歉，所做不如意的地方，在以後的工作中我會盡最大能力做好。過去的我謹記在心，不想過多回顧，請領導諒解，一切向前看，在此我想對明年的工作做一個計劃，是對領導做一份承諾，也是給自己定一個目標。
1、做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。及時編制有關會計報表，及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。
2、配合公司領導完成各部門經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
3、與商場部的配合工作中，單據管理仍然是一項重要而繁雜的工作，督促商場入庫單的及時交回，儘可能減少貨物丟失情況，早一些完成業務員、促銷員提成與贈品的核算，儘可能減少公司損失，同時也儘可能配合公司領導讓業務人員以最大激情參與到工作中，爭取多出成績。
4、與業務部門的配合，做好單據保管工作，配合業務部門抽單調單。
財務工作總結15
轉眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創新，爲政府的後勤(財務)工作提供了優質的服務，較好地完成了各項工作任務。現將個人一年工作總結如下：
愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德
在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新爲依據，遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯幹，服從組織安排，努力鑽研業務，提高業務技能，儘管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業務，對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審覈，爲領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計基礎工作，認真審覈原始憑證，會計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領導彙報財會業務執行情況，並能協調好會計中心與各單位之間的關係，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。
總之，在20xx年的工作中，自己在本科室人員的共同努力下，我們財務科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領導和同志們的艱苦奮鬥是分不開的，在新的一年裏，我們將更加努力工作，做好財務工作計劃，發揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，爲我們政府辦的建設和發展貢獻自己的力量。
